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黄金原油沥青价格行情分析

http://www.bankhr.com 2018年05月16日 15:37 发布:中亿财经网

  美指强势上涨金价偏弱震荡黄金价格行情分析

  美联储高官再发鹰派表态,美元应声上扬,香港金管局被迫再次入场。英国就业市场良性发展符合预期,市场震荡筑底。中兴事件缓和,预示着中美贸易争端或许将偃旗息鼓。美国失业率再创新低,然而薪资增长与就业人数开始面临压力,但美联储渐进式加息依然有望保持,年内维持3次加息的概率较大,中性利率年底有望触及2.5%附近。而伊朗再次成为不稳定因素,美国单方面撕毁核协议,以色列发动空袭,市场避险情绪上扬,短期来看贵金属将震荡整理。

  黄金跌破年内震荡区间

  通胀来临前的利率冲击依然是那么猛烈,国际金价昨日跌破年内震荡区间,创下年内新低的1288.5美元/盎司。美国通胀会来的更猛烈些吗,或许未来存在这种可能(美联储威廉姆斯指出经济超预期则加息超预期是合理的)。而昨日的两则消息暗示这种可能性——美联储在月底前发布沃克尔修订版,美众议院将在下周对多德弗拉克法案改革议案投票,均显示出未来监管趋于放松的可能性在加大。那么结合当下经济数据超预期回升的阶段,美国在述说一个崭新的故事——或是周期结束前繁荣的高潮阶段,或是80年代里根繁荣再现“双赤字叠加强美元”。无论是哪种情况,我们认为当前市场将继续呈现对于美元资产的偏好,利率和美股的同涨概率上升。

  策略:空单持有风险点:油价大幅走弱,美股波动加剧方正中期期货 美指强势上涨 金价偏弱震荡

  昨日受益于美债收益率走高及销售零售数据温和增长,消费支出加速增长,美元指数强势上涨,最高触及93.43,给予金价重压。美国4月零售销售环比0.3%,预期0.3%,前值0.6%修正为 0.8%,连续2个月反弹。此外,朝鲜中止原计划于5月16日与韩国进行的会面,因韩美近日开展联合军演等挑衅与对抗行为。土耳其宣布驱逐以色列大使。美国驻以色列大使馆(从特拉维夫)迁往耶路撒冷之后,于周一(5月 14日)正式开馆,巴勒斯坦民众在加沙地带抗议时遭遇数十人殒命和逾千人受伤,引起多国不满。美国对伊朗实施新的制裁,伊朗央行行长和一名高级官员“上榜”。整体来看,美元的强势盖过了美伊、朝韩关系等问题对金价的支撑,预计今日金价偏弱震荡。

 中信期货观点:美联储高官对经济信心增强贵金属震荡整理信息分析:

  (1)美联储Williams:随着美国经济继续走强,预计薪资将在2018年稍晚或2019年上升。

  (2)香港金管局买入15.7亿港元以捍卫联系汇率制。

  (3)世界铂金投资协会(WPIC)将今年铂金市场供应过剩预期从原先预测的2.5万盎司提升至 18 万盎司,因主要生产国南非产量高于预期。

  (4)英国一季度就业人数创2015年底以来最大增幅,4月薪资增速符合预期。

  逻辑:美联储高官再发鹰派表态,美元应声上扬,香港金管局被迫再次入常英国就业市场良性发展符合预期,市场震荡筑底。中兴事件缓和,预示着中美贸易争端或许将偃旗息鼓。美国失业率再创新低,然而薪资增长与就业人数开始面临压力,但美联储渐进式加息依然有望保持,年内维持3次加息的概率较大,中性利率年底有望触及2.5%附近。而伊朗再次成为不稳定因素,美国单方面撕毁核协议,以色列发动空袭,市场避险情绪上扬,短期来看贵金属将震荡整理。

  操作建议:观望风险因素:中美贸易摩擦激化,美国远期利率曲线β上扬 英大期货 黄金大幅下挫,不要轻易做多

  行情回顾,周二夜盘黄金期货主力合约1812收盘270.75,最高272.05,最低270.55.消息面,北京时间16日凌晨,黄金期货价格周二下降至12月以来的最低水平。美元指数攀升以及美国国债收益率大涨,降低了黄金的投资吸引力。纽约商品交易所6月份交割的黄金期货价格下跌27.90美元,或2.1%,收于1290.30美元/盎司。按最活跃合约计算,这是自2017年12月26日以来黄金期货价格的最低收盘价。周二早间公布的美国零售销售数据略强于预期。数据公布后,美元和美国国债收益率持续走高。在美国国债收益率上涨的拉动下,美元指数周二上涨至93.46点,升至四个月高位。美国与其他一些发展中经济体之间存在较大的利差,提高了美元的吸引力。盘面分析,周二夜盘黄金期货大幅下挫,收盘270.75.跌破月线支撑,在美元持续走强的情况下,黄金期货很难有好的表现,操作上不适宜再做多,可开始考虑逢高放空,上方压力274点,下方支撑268点。

 倍特期货 美元阶段新高 黄金重挫破位现双头

  【外盘、消息】隔夜,国际金银期价双双重挫。COMEX金报收于1295.2,日线巨阴下破今年来的震荡区间,周线出现小双头特征,支撑1280,压力1310;COMEX银报收于16.320,日线大阴再度向震荡区间下沿靠近,周线区间震荡中偏弱,支撑16.1,压力16.6。消息面:欧元区一季度GDP同比修正值2.5%,持平于初值。欧元区5月ZEW经济景气指数2.4,前值1.9。美国4月零售销售环比0.3%,前值上修为0.8%。美国达拉斯联储主席Kaplan称,美联储要做的正确的事是“趋向于中性”,中性利率在2.5%至3%之间。美国旧金山联储主席Williams,美联储在2018年加息3-4次是正确的方向。10年期美债收益率触及2011年以来新高。美国财长姆努钦正寻求与中国就贸易问题达成协议。朝鲜称鉴于韩美对朝大规模军演,取消与韩国高级别会谈,威胁取消朝美对话。美国再对伊朗实施新制裁。【基金持仓】黄金ETF持仓856.17吨,较上日持平;白银ETF持仓量9940.41吨,较上日减少0.26%。【期货走势】昨晚内盘方面,沪金跳空低开并低走,主力1812合约下破前低,日均线恢复空头排列,周均线及MACD下行扩口,跌势有恢复迹象;沪银低开震荡,日线暂时下破前低,仍在震荡区间范围内。周线偏弱考验前低支撑。基本面上,美联储官员言论鹰派,美债收益率新高,推动美元刷新阶段高点。美元强势盖过了地缘政治的影响,加之基金持仓信心不足,基本面短线偏空。AU1812支撑270,压力272.5;AG1812支撑3680,压力3750。【操作策略】沪金周线震荡偏空,日线震荡下行,AU1812持空或反弹跟空;银周线偏弱横盘,日线下试支撑,AG1812未破前低前仍短线为主。

 国信期货 美国经济向好 金银遭遇重挫

  周二外盘金银大幅下挫:纽约金主力6月合约下跌27.9美元至1290.3美元,跌幅达2.12%。纽约银主力7月合约下跌0.376美元至16.269美元,跌幅达2.26%。内盘金银夜盘均跳空低开:AU1812暂时收于270.75元,AG1812暂时收于3712。美国4月零售销售月率为0.3%,虽低于前值但符合预期,连续两个月录得上涨,表明美国消费者支出仍处在正轨之上。投资者认为美国经济正积蓄动能,克服了年初时的疲软表现。美元因此受到提振,金银则遭遇重挫。

  操作建议:空单持有。弘业期货

  COMEX下跌23.1美元,至1290.1美元,跌幅1.76%。COMEX白银下跌0.260美元,至16.270美元,跌幅1.57%。美国4月零售销售月率为0.3%,符合预期,连续两个月录得上涨,表明美国消费者支出似乎仍处在正轨之上。数据对美元形成较大的提振。数据显示,欧元区GDP一季度环比增长0.4%,同比增长2.5%,明显低于去年四季度的2.8%。受到欧洲经济数据较弱,美国数据较强的影响,美元与美债昨晚双双上行。朝中社16日凌晨报道称,鉴于韩国与美国近日开展针对朝鲜的大规模联合军演等挑衅与对抗行为,朝鲜不得不中止原本预计于16日举行的北南高级别会谈。消息最初公布后,黄金短线上涨,但未改变黄金的跌势。美元周二则重启涨势,美指重返93关口;美10年期美债收益率周二上涨约7个基点,位于3.06%一线,为2011年以来新高。走强的美元和美债对黄金构成很大杀伤力。受到美元与美债上涨的打压,黄金昨日盘中遭受巨额抛单,COMEX黄金直接跌破1300美元,短期或继续维持弱势,上方压力位1300美元。

  地缘政治风险较多油市强势或将延续 原油价格行情分析

  周二原油期货价格小幅震荡上涨。基本面情况,市场继续关注美国退出伊朗核协议对石油市场供应的影响。伊朗政府发言人说,在美国退出核协议后,如果与欧盟不能履行该协议,伊朗将重新启用铀浓缩装置。美国石油学会数据显示,截止5月11日的一周,美国原油库存增加490万桶。技术面,原油期货SC1809短期震荡,中长期维持看涨。

  油市地缘政治风险仍存市场要闻与重要数据

  1. WTI 6月原油期货收涨0.35美元,涨幅0.49%,报71.31美元/桶,布伦特7月原油期货收涨0.20美元,涨幅0.26%,报78.43美元/桶,上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨1.21%,报476.70元,NYMEX 6月汽油期货收涨0.2%,报2.2048美元/加仑,NYMEX 6月取暖油期货大致收平,报2.2490美元/加仑

  2. 美国5月11日当周API原油库存+485.4万桶,前值-185万桶。库欣地区原油库存+6.2万桶,前值+165.3万桶。汽油库存-336.9万桶,前值-205.5万桶。精炼油库存-76.8万桶,前值 -667.4万桶。

  3. 统计局称,4月份原油进口3946万吨,同比增长14.7%,比上月加快14.1个百分点;日均进口131.5万吨,再创历史新高。1-4月份进口原油1.5亿吨,同比增长8.9%。

  4. 欧盟外长Mogherini:欧洲三国(德法英)与伊朗开会讨论伊朗核协议,欧洲三国表示将继续遵守伊朗核协议。欧洲三国与伊朗就“行动方针”达成共识,以与伊朗挽救伊朗核协议。方针包括确保伊朗石油出口和欧洲国家与伊朗银行业交易的有效性。 欧洲三国将与伊朗启动专家组磋商,共商伊朗核协议的解决方案。欧洲国家的副外长们下周三将在奥地利维也纳会见伊朗官员。正寻求政治解决方案,以期在未来数周内拯救伊朗核协议。 不能针对伊朗核协议谈论合法性或经济担保问题,但对伊朗存在严肃的良好意愿。

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