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最新黄金价格行情走势 美指突破前期高点黄金整体表现抗跌

http://www.bankhr.com 2018年08月10日 16:15 发布:中亿财经网

  贸易战进展及地缘政治是市场焦点,美国对土耳其及俄罗斯强硬的外交政策,导致两国货币重创,美元突破前期高点,最高录得95.677,黄金整体表现抗跌,仅小幅收跌。数据方面,美国7月PPI环比录得0%,为近7个月来首次零增长,同环比均不及预期。美国8月4日当周首次申请失业金人数21.3万人,低于预期及前值。欧洲央行公布的经济公报显示,因贸易关税,全球经济的下行风险在加剧。欧洲经济增速将较 2017年有所放缓。预计今日金价偏弱震荡。

  美国经济数据继续表现良好,压制贵金属上行动能。数据显示,美国7月核心CPI同比增长2.7%,环比维持0.1%的正增长;而周度失业金报告显示继续维持在21.3万人的低位。美联储鸽派官员埃文斯认为美联储通胀接近目标通胀水平,给予美联储加息加息信心,增加了美元资产短期上行的支撑,贵金属上行收到压制。虽然如此,我们注意到全球区域性的风险系数在上升,无论是沙特对加拿大的强硬,还是土耳其里拉的危机,亦或是发达市场的日本和欧洲,近期都出现了并不乐观的展望。短期来看,外围的风险因素在强化美国经济乐观的同时给予了贵金属压力,但是随着美国经济受到的压力逐渐上升,波动率回归美元资产的概率在上升,维持对于金银反弹的观点。

  策略:看多

  风险点:美股继续上涨

  贸易战进展及地缘政治是市场焦点,美国对土耳其及俄罗斯强硬的外交政策,导致两国货币重创,美元突破前期高点,最高录得95.677,黄金整体表现抗跌,仅小幅收跌。数据方面,美国7月PPI环比录得0%,为近7个月来首次零增长,同环比均不及预期。美国8月4日当周首次申请失业金人数21.3万人,低于预期及前值。欧洲央行公布的经济公报显示,因贸易关税,全球经济的下行风险在加剧。欧洲经济增速将较 2017年有所放缓。预计今日金价偏弱震荡。

  观点:美国PPI不及预期,贵金属震荡偏强

  信息分析:

  (1)美国7月PPI环比0%,预期0.2%,前值0.3%。美国7月PPI同比3.3%,预期3.4%,前值3.4%。美国7月核心PPI(除食品与能源)环比0.1%,预期0.2%,前值0.3%。美国7月核心PPI(除食品与能源)同比2.7%,预期2.8%,前值2.8%。

  (2)美国8月4日当周首次申请失业救济人数21.3万人,预期22万人,前值21.8万人修正为21.9万人。美国7月28日当周续请失业救济人数175.5万人,预期173万人,前值172.4万人修正为172.6万人。

  (3)瑞士7月未季调失业率2.4%,预期2.4%,前值2.4%。瑞士7月季调后失业率2.6%,预期 2.6%,前值2.6%。

  (4)中国二季度经常账户顺差58亿美元,一季度逆差341亿美元,资本和金融账户逆差58亿美元中国上半年经常账户逆差283亿美元,资本和金融账户顺差668亿美元。

  (5)欧洲央行管委Nowotny:支持货币政策更快正常化,缓慢加息不会伤害欧盟经济。“硬退欧”可能会导致英国经济缓慢下滑,因为英国依赖于服务业而非工业生产。

  逻辑:美国7月PPI七个月来首次环比零增长,因商品价格的温和上涨被服务价格下跌所抵消,但扣除食品、能源和贸易服务的 PPI 环比继续上升 0.3%。并且上周五非农就业人数大幅不及预期,结合美国总统特朗普对加息表示担忧,虽然美联储纪要偏鹰派,但短期内仍无法改变年内三次加息的预期,整体上对贵金属较为有利。

  操作建议:逢低买入

  风险因素:美国加息提速,远期实际利率上扬。

  本周,美元指数在多日高位盘整之后,昨日再创新高。外盘金银则保持低位震荡;受人民币汇率回升影响,内盘金银一度下挫之后,保持震荡。数据方面,虽然上周五的非农数据与昨日公布的PPI数据低于市场预期,但其他经济以及就业数据均表明美国经济依然表现强劲。加上,其他国家经济出现回落以及市场对全球贸易冲突的担忧,因此美元指数保持强劲势头,昨日再创新高。

  避险方面,美国与伊朗、俄罗斯、朝鲜再起摩擦,在一定程度上,给金银提供了一定的支撑。若冲突不断加剧的话,或将激发金银避险属性。近期,在美国经济表现强劲、美联储加息预期强烈的背景下,金银上方始终承压较大,若避险情绪不断增强的话,或有助于缓解金银上方压力,给金银提供支撑。

  美元顶破前高,金银继续偏弱震荡

  【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1220.3,跌0.13%,日线小阴延续低位震荡,日MACD低位钝化略有背离。周线维持下行态势,支撑1212,压力1230;COMEX银报收15.500,涨0.13%,日线小阳仍属低位震荡,周线弱势修正,支撑15.2,压力15.6。

  消息面:美国7月PPI环比0%,前值0.3%,七个月来首次环比零增长。美国7月PPI同比3.3%,前值 3.4%。美国8月4日当周首次申请失业救济人数21.3万人,预期22万人,前值21.9万人。美国芝加哥联储主席Evans预计美联储2018年还将加息1-2次。日本二季度实际GDP季环比初值0.5%,预期0.3%,前值-0.2%。

  【基金持仓】黄金ETF持仓786.08吨,较上日持平;白银ETF持仓量10215.81吨,较上日持平。

  【期货走势】昨晚内盘方面,沪金低开回升短线受制5日均线,日均线下行发散,周线弱势维持;沪银高开上涨再度顶破20日均线,但周线弱势维持。基本面上,美联储下半年加息预期维持,英央行进入加息周期,全球货币环境不利于金银。美元在避险需求下顶破前高,给金银带来压力;基金持仓兴趣低迷;伊朗及中美元贸易战未带来有效支撑,金银基本面仍然偏空。AU1812支撑268,压力270、271;AG1812支撑3670,压力3710。

  【操作策略】沪金周线震荡偏空,日线震荡修正,AU1812轻空设好止盈保护;银周线震荡偏空,日线震荡偏弱,AG1812逢反弹轻仓短空。

  美元走强但金银抗跌

  周四COMEX金银窄幅震荡:纽约金主力12月合约微跌1.1美元至1219.9美元,纽约银主力9月合约微涨0.003美元至15.462美元。沪市金银夜盘走势强于外盘:AU1812低开高走,暂时收于269.6元;AG1812高开高走,暂时收于3689。根据FX168报道,美国至8月4日当周初请失业金人数为21.3万人,好于前值和预期。该数据令美元止跌反弹。然而美国7月PPI月率为0%,低于前值和预期,为7个月来首次持平。此外美国6月批发销售月率下跌0.1%,低于前值和预期,录得一月份以来最大跌幅。美国经济数据喜忧参半,美元虽然走强,但金银走势抗跌,筑底迹象明显。

  操作建议:多单持有。

  COMEX黄金下跌1.8美元,至1220.0美元,跌幅0.15%。COMEX白银上涨0.020美元,至15.460美元,涨幅0.13%。

  芝加哥联储主席CharlesEvans一向是美联储中的鸽派,而如今他突然转鹰。他表示,美联储可能需要将利率提高至“有些限制性”的水平,以对抗近期财政刺激措施对美国经济的影响。他说:“如果通货膨胀继续为2%,2.2%——我预计它不会高到2.5%——这表明在2020年,我们可能只需要在中性利率的基础上,略微的施加限制性政策。”他表示,“如果我们推出略带限制性的政策,我根本不会感到惊讶。”他认为,中性利率为2.75%,而略微限制性的利率大约为3.25%。美国7月PPI月率为0%,低于前值0.3%和预期0.2%公布,PPI指数7个月来首次持平,因商品成本温和上涨被服务业成本下滑所抵消,但潜在的生产者通胀继续推高。美国6月批发销售月率为下跌0.1%,低于前值2.5和%预期0.2%,录得一月份以来最大跌幅,其中,6月份汽车批发库存下跌1.2%,机械库存增加0.8%,而农产品库存下跌6.5%。昨日美元再度走强,盘中美元指数创出95.677点的近期最高,贵金属继续维持底部震荡。COMEX黄金短期下方继续维持1210美元支撑,上方20日均线。

  美元向上突破震荡区间,黄金略有走低

  行情回顾

  1.周四美黄金12合约下跌1.8美元,跌幅0.15%,报收于1220.0美元

  2.周四美白银09合约上涨0.02美元,涨幅0.13%,报收于15.460美元

  3.周四沪金1812合约上涨0.05元,涨幅0.02%,报收于269.55元

  4.周四沪银1812合约上涨1元,涨幅0.03%,报收于3683元

  财经要闻

  1.美国7月PPI环比持平,预期升0.2%,前值升0.3%;同比升3.3%,预期升3.4%,前值升3.4%。7月核心PPI环比升0.1%,预期升0.2%,前值升0.3%;同比升2.7%,预期升2.8%,前值升2.8%。

  2.美国与日本将在华盛顿就贸易问题展开谈判。外界预期日本将寻求美国避免对日本的出口汽车加征高额关税,并将回绝美国自由双边贸易协定的提议。

  3.美联储埃文斯:美国经济表现非常不错;年底前再加息一到两次是合理的;美国基本面十分强劲,贸易带来的不确定性被税改以及去监管带来的企业信心所抵消。

  4.WTO季度展望指标显示,全球商品贸易增速很可能在今年第三季度进一步放缓;贸易动能的丧失反映了出口订单和汽车产销的疲软,这可能是贸易紧张局势加剧的后果。

  5.美元指数纽约尾盘涨0.53%,报95.6187,结束两连跌走势。美元兑日元涨0.13%,报111.09;英镑兑美元跌0.45%,报1.2824,连跌六日,跌至一年来低位;美元兑离岸人民币涨223点,涨幅为0.33%,报6.8461。

  操作建议

  昨日晚间美元指数突破震荡近两个月的区间,再度上涨,美国经济表现稳定,美联储维持当前加息节奏。美黄金受到美元指数走高影响,略有走低,但未出现恐慌下行,下跌情绪已经稍有缓和。但受美元指数压制,上涨暂时较为困难。操作上,暂时观望。

  以上观点仅供参考,不构成操作建议。

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