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原油期货价格最新行情走势 油价持续回落结构性矛盾加深

http://www.bankhr.com 2018年11月09日 15:29 作者:范洪力 发布:中亿财经网

  隔夜内外盘原油震荡下跌。周初美国宣布对于伊朗制裁最终结果,并对八个国家与地区暂时豁免。而OPEC、美国、俄罗斯持续增产使得供给过剩忧虑陡升。EIA周度数据显示美国原油产量升至1160万桶/日,并预计2019年中期将突破1200万桶/日。

  l市场要闻与重要数据

  1.WTI12月原油期货收跌1.00美元,跌幅1.62%,报60.67美元/桶;布伦特1月原油期货收跌1.42美元,跌幅1.97%,报70.65美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1812夜盘收跌0.97%,报498.10元;NYMEX12月汽油期货收报1.6443美元/加仑;NYMEX 12月取暖油期货收报2.1683美元/加仑。

  2.据华尔街日报:在欧佩克与俄罗斯于阿布扎比举行会议之前,沙特政府资助的顶级智库正在研究欧佩克解体对油市可能产生的影响。

  3.据悉,伊拉克10月份生产石油446万桶/日,同期出口石油388.9万桶/日。(彭博)

  4.海关总署:10月原油进口4080万吨。10月成品油进口255万吨。10月燃料油进口119万吨。10月煤炭进口2308万吨。10月原油出口14.1万吨。10月成品油出口400万吨。

  5.据路透援引消息人士:科威特将销往亚洲的12月原油较阿曼迪拜均价升水0.30美元/桶。科威特12月出口至地中海地区的原油价格较基准价贴水3.20美元/桶。科威特12月出口至欧洲西北部的原油价格较基准价贴水5.10美元/桶。

  6.据路透:俄罗斯天然气寡头Gazprom将位于伊拉克的巴德拉油田产量进一步降低至8万桶/日。

  7.据路透:亚洲的汽油利润率(相对布油)自六年半来首次跌至负区间,跌至折价逾1美元。

  8.据俄新社援引俄罗斯石油巨头RussNeft官员:俄罗斯11月石油产量将接近10月的产油水平。

  9.据外媒:俄罗斯石油巨头RussNeft称若有需要,准备好在2019年减产。

  投资逻辑

  短期来看,油市基本面仍未见明显起色,原油端来看,布伦特近月贴水不断加深,近期远期曲线明显走平,且北海实货升水疲弱,虽然从EFS持续回落东西区套利窗口有望开启,但由于汽油裂差转入负值,且运费上涨,炼厂对西区轻油的采购兴趣增加有限,当前市场的结构性矛盾越发突出,前期汽弱柴强的格局持续加大,成品油价值重排之后,轻重质原油的价值也随之发生变化。

  策略:中性

  要点:

  隔夜内外盘原油震荡下跌。周初美国宣布对于伊朗制裁最终结果,并对八个国家与地区暂时豁免。而OPEC、美国、俄罗斯持续增产使得供给过剩忧虑陡升。EIA周度数据显示美国原油产量升至1160万桶/日,并预计2019年中期将突破1200万桶/日。在需求方面,中国10月份原油进口量增至历史高位,但短期对油市提振作用有限。整体来看,美国对伊政策与预期差距较大,主要产油国产量持续增加,油市短期内弱势难改,建议WTI和Brent关注60与70附近关键位置支撑。

  原油市场要闻综述

  1、11月8日(周四),中国海关公布的最新数据显示,10月中国原油日进口量增至历史新高,受到私营炼厂创纪录的需求以及稳健的利润率所支撑。根据数据,10月原油进口同比飙升32%,达到4080万吨或961万桶/日,高于9月份的905万桶/日,创历史新高。之前创下的日进口规模纪录是2018年4月触及的960万桶/日。另外,从整体来看,1-10月原油进口同比增长8.1%至3.7716亿吨,或906万桶/日,料又将创下一个进口最高纪录年。

  2、据尼日利亚《每日信报》报道,2018年7月,尼日利亚共生产天然气2303.5亿立方英尺,即230.35十亿立方英尺(BCF),平均日产量为76.7817亿标准立方英尺,即7678.17百万标准立方英尺(mmscfd)。与2018年6月相比,增加了8.81%。这些数据通过2018年7月的NNPC月度财务和运营报告披露。

  3、据《华尔街日报》援引知情人士透露,沙特可能考虑在未来解散OPEC,部分受到来自美国和外部投资者的压力。受沙特政府资助的该国顶级智库阿卜杜拉国王石油研究中心(Kapsarc)正在研究拆分OPEC后对油市的影响,但这并不能说明沙特政府内部也在积极讨论“近期离开OPEC”。知悉此事的沙特高级顾问表示,这份报告将是沙特政府高级官员对OPEC进行广泛反思的计划一部分。沙特政府正在努力应对石油行业越来越多的场景假设,其中包括石油需求将触及顶峰。因此沙特想提前了解,若是油需下降导致OPEC摇摆不定甚至解散时,市场会作何反应。

  4、雪佛龙(Chevron)公布的季度财报超出了分析师的预期,创纪录的石油和天然气产量提振了该公司的利润。当日,该石油巨头的股价上涨逾2%。雪佛龙公布其三季度利润为40.5亿美元,是去年同期的两倍多。董事长兼首席执行官Michael Wirth在一份声明中表示:“我们强劲的财务业绩反映出在产量提高、原油价格上涨的同时,我们一直重视效率和生产率。”

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