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黄金期货价格最新行情走势 美联储继续乐观黄金调整仍延续

http://www.bankhr.com 2018年11月09日 15:53 作者:范洪力 发布:中亿财经网

  美联储11月会议继续表达对于经济自信的乐观——虽然降低了投资的判断,但是没有提到金融市场波动带来的冲击——一切尽在掌控之感。美国中选之后我们继续看到了矛盾继续加速的可能性,俄罗斯制裁、伊朗制裁陆续出台,而沙特继续在压力下“解构”着OPEC的实体,向市场释放着低油价的预期。

  利多因素:

  美国财政部:对俄罗斯和乌克兰九家经济实体和三名个人实施制裁;

  美联储:维持超额存款准备金率(IOER)在2.20%不变,维持贴现利率在2.75%不变;

  欧洲央行管委Nowotny:如果欧元区经济符合预期,欧洲央行将采取下一步行动;

  欧洲央行行长德拉吉:预计欧洲央行将在2018年年底时结束资产购买;

  利空因素:

  华尔街日报:沙特研究没有OPEC的油市;

  美联储决议声明:预计将“进一步渐进式加息”,

  美国经济增速强劲,商业固定投资速度温和;

  美国首次申请失业救济人数21.4万人,预期21.3万人;

  欧盟经济事务专员Moscovici:欧盟委员会的经济预测与意大利政府的不一致;

  欧洲央行经济报告:由于贸易限制措施,全球经济面临下行风险;

  贵金属:美联储11月会议继续表达对于经济自信的乐观——虽然降低了投资的判断,但是没有提到金融市场波动带来的冲击——一切尽在掌控之感。美国中选之后我们继续看到了矛盾继续加速的可能性,俄罗斯制裁、伊朗制裁陆续出台,而沙特继续在压力下“解构”着OPEC的实体,向市场释放着低油价的预期。而另一方面,欧央行近期也继续表达着随着结束资产购买时间的到来调整货币政策的声音,全球流动性继续收紧的态势没有发生改变,关注由于市场对于利率预期的转变带来的对于欧洲周边货币,对于新兴市场压力再次上行的影响,而伴随着美债收益率上升,我们需要关注美国信用利差继续走阔带来的美元资产再次调整可能。黄金调整预期的前夜料仍有压力。

  策略:看多

  风险点:非美地区风险显著上升

  美联储如期不加息鹰派声明打压金银

  周四COMEX金银小幅收跌:纽约金主力12月合约下跌3.6美元至1225.1美元,纽约银主力12月合约下跌0.146美元至14.423美元。沪市金银夜盘弱势震荡:AU1812暂时收于275.15,AG1812暂时收于3525。结束了为期两天的货币政策会议后,美联储如期维持利率不变,市场普遍预期美联储将于12月加息。FOMC声明称,由于符合经济持续扩展、就业市场强劲以及通胀目标,联邦基金利率将进一步逐渐上升。利率决议出炉之后,美元走强,金银走势略微承压。然而金银整体表现依然坚挺,因四季度是贵金属市场传统旺季。

  COMEX黄金下跌3.1美元,至1224.7美元,至0.25%。COMEX白银下跌0.150美元,至14.420美元,跌幅1.03%。

  美联储在11月会议上决定维持利率不变,但重申了未来渐进式加息的步调,市场对美联储近两年加息的预期进一步升温。在声明中,美联储认为经济前景的风险大致均衡,未提近期市场波动。不同于上次声明,这次称,企业固定投资增速相对放缓。在美联储政策声明发布后,黄金维持跌势,美盘最低下探至1220.8美元,创一周新低。美元指数则短暂下行之后保持涨势,终结三连跌,涨至一周来最高水平。据CME“美联储观察”,当前美联储今年12月加息25个基点至2.25%-2.5%区间的概率为75.8%。从实物需求角度来看,南非黄金产量创下三年新低。据世界黄金协会数据,全球最大的黄金生产国之一南非今年9月黄金产量同比大降19%,创2015年以来最大的单月跌幅。短期贵金属依然维持偏弱震荡,下方关注1215美元。

  行情回顾

  近期,金银价格依然受避险与加息的影响,从整体上看保持震荡格局。本周,受美国经济数据表现亮眼以及美联储议息会议的影响,加息概率回升,加上,本周美股整体回升令避险情绪回落,因此本周金银略有下行。持仓方面,SPDR黄金ETF持仓以及SLV白银持仓本周均小幅下行,目前分别为760.82吨和10131.15吨不变。近期,黄金ETF持仓整体保持稳定,说明市场对黄金看法相对保持谨慎,并不过分看空或多后期走势,这与近期金银价格震荡保持一致。加息方面,受美国经济数据强劲以及美联储政策声明的影响,据CME“美联储观察”,美联储今年12月加息25个基点至2.25%-2.5%区间的概率回升,目前为75.8%。

  影响因素分析

  (一)经济数据整体表现较好,加息概率回升

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