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黄金期货价格最新行情走势 美元指数回落金价走强

http://www.bankhr.com 2018年12月05日 15:32 作者:范洪力 发布:中亿财经网

  在岸人民币收创9月21日以来新高,在岸人民币兑美元官方收盘报6.8401,较上一交易日官方收盘价涨484点,较上日夜盘收盘涨454点。

  美联储的暂不强,继续推动金银反弹

  利多因素:

  美联储Kaplan:到2019年中期,美国经济将“很可能”会变得不一样,希望保持耐心,观察情况进一步发展;

  美联储金融监管副主席Quarles:我们正在接近中性利率的底部区间;

  欧洲央行管委Weidmann:欧洲央行不应对政策正常化进行不必要的延迟;

  欧盟经济事务专员Moscovici:意大利的提案正朝着正确的方向发展;

  美国10月营建支出环比-0.1%,预期0.4%,前值0%修正为-0.1%;

  美国11月Markit制造业PMI终值55.3,预期55.4,初值55.4;

  利空因素:

  美联储理事Brainard:政策正常化尚未伤及市场流动性,市场在没有明确信息推动的情况下出现大幅波动仍然是我们的担忧之一;

  美国11月ISM制造业指数59.3,预期57.5,前值57.7;

  欧元区11月制造业PMI终值51.8,创2016年8月以来低点,预期51.5;

  意大利总理孔特准备将赤字率调整为1.9%至2%左右;

  贵金属:从近期美联储的预期释放来看,随着中性利率的接近,美联储货币政策关注点似乎阶段性转向对于外部经济不确定性带来的负反馈上。经济数据显示,10月美国营建支出环比-0.1%,低于预期的+0.4%,但11月的ISM制造业指数继续创出59.3的近期高位,显示出美国经济情况下12月加息并不大碍——联邦基金利率期货显示12月加息概率再次回到80%以上。市场仍关注12月美联储议息会议上是否会调整对于明年的经济和利率展望,在美债3年期和5年期昨日出现倒挂,2年期和10年期缩窄至15BP的情况下,我们认为存在着紧缩强度放缓下金融市场再次“趋热”的可能性,作为“热”的对冲,当前我们依然看好黄金的表现。

  策略:看多

  风险点:非美地区风险显著上升

  人民币再创新高挤压贵金属上涨空间

  信息分析:

  (1)在岸人民币收创9月21日以来新高,在岸人民币兑美元官方收盘报6.8401,较上一交易日官方收盘价涨484点,较上日夜盘收盘涨454点。

  (2)英国交通大臣Grayling:不认为会发生无协议脱欧。英国首相May的顶级欧盟顾问Robbins在议会表示,后备协议英国和欧盟想要的未来关系。英国和欧盟都想要在未来尽可能地实现无摩擦贸易。

  (3)欧元集团主席Centeno:意大利应采取措施遵守欧盟规则。意大利总理Conte称,将很快向欧盟提交预算提案。

  (4)上海期金价格小幅下跌。主力6月合约,以278.35元/克收盘,下跌0.3元,跌幅为0.11%。当日15:00上海现货99.95报价273.70元/克,黄金期货近月合约升水0.60元/克。全部合约成交166044手,持仓量增加3840手至243306手。主力合约成交150018手,持仓量增加2072手至201314手。

  (5)上海期银价格小幅上涨。主力6月合约,以3539元/千克收盘,上涨27元,涨幅为0.77%。当日15:00上海现货白银T+D报价3502元/千克,白银期货近月合约升水1元/千克。全部合约成交371520手,持仓量减少11826手至647064手。主力合约成交361758手,持仓量减少6920手至603104手。逻辑:人民币上扬挤压内盘涨势,外盘贵金属涨势好于内盘。应注意白银工业品属性较强,有望跟随工业品金属,短期涨势有望延续。欧洲方面,随着英国脱欧投票的日益临近,12月11日,市场杂音扰动,但视乎正朝着批准的方向发展,结合鲍威尔较为温和的加息态度转变,短期贵金属整体有望保持强势。

  操作建议:低位多单持有

  风险因素:美国远期利率曲线β上扬

  COMEX黄金上涨7.9美元,至1243.9美元,涨幅0.64%。COMEX白银上涨0.150美元,至14.605美元,涨幅1.04%。

  美股周二再遭大幅抛售,道指下跌逾700点,三大股指跌幅均超过3%,因美债收益率反转引发的经济衰退的担忧扩散,市场避险情绪急升,黄金也因此进一步受到支撑。在美联储发出鸽派言论和g20会议后后,美元指数持续下行,昨日美元探底反弹,贵金属反弹,短期comex黄金很可能继续走强。人民币在近两日强势反弹,内盘贵金属弱于外盘,短期沪金上方关注280元。

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