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原油期货价格最新行情走势美国API库存减少油价持续上涨

http://www.bankhr.com 2019年01月09日 15:50 作者:范洪力 发布:中亿财经网

   中美贸易谈判被市场赋予了较为乐观的预期,风险偏好同样持续修复,美股延续涨势,情绪面来看,乐观的情绪依旧给予油价强力提振,与此同时,API公布的原油库存大幅的下滑也令基本面存在新增利多提振,建议前多继续轻仓持有

  中美贸易谈判预期乐观,原油前多持有

  中美贸易谈判被市场赋予了较为乐观的预期,风险偏好同样持续修复,美股延续涨势,情绪面来看,乐观的情绪依旧给予油价强力提振,与此同时,API公布的原油库存大幅的下滑也令基本面存在新增利多提振,建议前多继续轻仓持有,美国政府停摆僵局结束之前、中美贸易谈判尚未结束之前宏观面仍存在部分不确定性,新单不宜追多。美元的根本驱动--美联储领先的收紧预期正在逐渐被削弱,这也将形成对于美元的显著压力,贵金属则有望受益,前多可继续持有。

  API原油库存下降但成品油库存大幅增加

  l市场要闻与重要数据

  1.WTI2月原油期货收涨1.26美元,涨幅2.60%,报49.78美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.39美元,涨幅2.42%,报58.72美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨0.24%,报410.10元人民币。

  2.美国1月4日当周API原油库存-612.7万桶,前值-450万桶。美国1月4日当周API库欣地区原油库存+33.1万桶,前值+48.3万桶。美国1月4日当周API汽油库存+550万桶,前值+800万桶。美国1月4日当周API精炼油库存+1020万桶,前值+396万桶。

  3.普氏能源:美国能源信息署(EIA)预计委内瑞拉产油量将在2020年降至70万桶/日。预计从2018年第四季度到2019年第四季度,委内瑞拉产油量将减少23万桶/日。

  4.市场消息:数据显示,加拿大11月原油总出口量减少16万桶/日至352万桶/日。加拿大11月出口至美国的原油量减少17万桶/日至343万桶/日,10月份出口至美国的原油量为360万桶/日。加拿大11月原油总进口量增加13.6万桶/日至67.1万桶/日,10月总进口量为53.5万桶/日。加拿大11月自美国进口的原油量增加6.5万桶/日至53.7万桶/日,10月为47.2万桶/日。

  5.市场消息:土耳其12月恢复进口伊朗原油。

  6.贝克休斯:12月国际原油钻井总数为1025个,12月全球范围内原油钻井总数为2244个。美国12月钻井数量增加1个至1078个。

  7.根据Kpler,中国12月到港原油海运进口量将升至980.9万桶/日,自伊朗进口原油环比增加35.9万桶/日至83.9万桶/日,自俄罗斯进口量环比增加19.6万桶/日至102.3万桶/日,自ESP0的进口量达60.1万桶/日。自西非进口量达175.4万桶/日。

  投资逻辑

  昨日API公布库存数据,虽然原油库存延续近期下降趋势,但成品油出现大幅累库存,尤其是馏分油库存,增幅达到1000万桶,且这还处于欧美取暖季的时间内,近期全球范围内柴油表现偏弱,虽然大陆与台湾已经开始在ECA施行低硫燃油政策,柴油对燃料油的升水也在缩窄,这一现象值得关注。

  策略:中性,暂无操作建议

  中美磋商预期乐观原油震荡上行

  隔夜内外盘原油震荡上行,WTI原油濒临50美元关口。API公布数据显示当周美国原油库存录得减少,但成品油库存大幅增长。中美磋商传出利好,此次磋商释放的积极信号带动欧美股市上涨,支撑原油上行。虽然2019年OPEC减产进入实质性阶段,但俄罗斯、美国原油产量依旧维持高位,而沙特预计12月份大幅削减原油出口量,目前供应形势仍待观察。从近期的走势来看,市场有持续向好趋势,但上涨并非一蹴而就,短期原油价格在上方阻力位仍将有反复,SC原油关注上方430附近阻力,Brent与WTI分别关注60和52附近阻力。

  贸易谈判暂无进展公布,中美俄对峙情绪仍紧张

  逻辑:油价昨日维持上行。中美贸易谈判暂无更新进展发布,或暂未达成共识。与此同时,朝鲜最高领导人金正恩应习近平邀请访问中国;美国两艘军舰分别驶入中国南海西沙群岛以及俄罗斯西南部黑海海域,引发中俄强烈抗议。双边对峙情绪依旧紧张。上周多重利好共振:欧佩克大幅减产数据发布提振供应情绪,美国非农就业数据强劲、鲍威尔安抚市场情绪、中国央行降准释放流动性提振宏观情绪。后期来看,供应逐渐向好,需求压力暂存,宏观风险依旧。供应端存在超跌修复动力,企稳持续性关注信号:美股止跌企稳、减产去库兑现、盘面结构企稳。目前美股止跌暂稳、减产逐渐兑现、月差结构回升。若宏观环境企稳,油价或存继续上行动力。

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