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原油价格最新行情走势俄罗斯减产态度消极原油价格高位回落

http://www.bankhr.com 2019年04月10日 14:47 作者:范洪力 来源:中亿财经网

  WTI5月原油期货收跌0.42美元,跌幅0.65%,报63.98美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.49美元,跌幅0.69%,报70.61美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1905夜盘收跌0.84%,报474.90元人民币;NYMEX5月汽油期货收报1.9990美元/加仑;NYMEX5月取暖油期货收报2.0449美元/加仑。

  期货品种 期货机构 机构观点

  原油

  EIA月报小幅上修美国石油产量

  l市场要闻与重要数据

  1.WTI5月原油期货收跌0.42美元,跌幅0.65%,报63.98美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.49美元,跌幅0.69%,报70.61美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1905夜盘收跌0.84%,报474.90元人民币;NYMEX5月汽油期货收报1.9990美元/加仑;NYMEX5月取暖油期货收报2.0449美元/加仑。

  2.美国4月5日当周API原油库存+409万桶,分析师预期+230万桶,前值+300万桶。美国4月5日当周API库欣地区原油库存-128万桶,前值+1.8万桶。美国4月5日当周API汽油库存-708万桶,前值-260万桶。美国4月5日当周API精炼油库存-240万桶,前值+18.8万桶。

  3.美国能源信息署(EIA):上调美国2019年石油产出预期至1239万桶/日(此前预计产出1230万桶/日),上调2020年预期至1310万桶/日(此前预计产出1303万桶/日)。维持美国2019年原油需求增速预期在36万桶/日不变,上调2020年预期至增长25万桶/日(此前料增22万桶/日)。下调2019年全球原油需求增速预期5万桶/日,现在预计同比增幅为140万桶/日;下调2020年预期1万桶/日,至同比增长145万桶/日。

  4.利比亚国家石油公司(NOC)与众多石油企业讨论了安全措施和石油产出稳定性事宜,NOC并未参与政治冲突。

  5.俄罗斯总统普京称,俄罗斯和OPEC+已经准备好配合。如有必要,俄罗斯、OPEC+已经同意在下半年坐下来商谈。双方都在密切关注原油市场。尚未准备好表态俄罗斯是否将减产。

  6.伊拉克称3月原油产量为450万桶/日,出口为384万桶/日。

  投资逻辑

  昨日EIA发布STEO月报,上调美国2019年石油产出预期至1239万桶/日(此前预计产出1230万桶/日),上调2020年预期至1310万桶/日(此前预计产出1303万桶/日)。维持美国2019年原油需求增速预期在36万桶/日不变,上调2020年预期至增长25万桶/日(此前料增22万桶/日)。总体来看,虽然美国供给所有上修,但幅度不大,我们认为今年美国原油供给增长预期仍在100~130万桶/日,近期市场正在密切关注美国原油的品质问题。

  策略:看多,布伦特买1906抛1911

  风险:全球经济增长失速导致原油需求不及预期

  俄罗斯消极表态压制情绪,下半年关注是否延续减产

  逻辑:昨日油价震荡。俄罗斯方面,普京周二在参加会议时表示,俄罗斯对目前油价满意;不希望油价失控上涨损害其他行业。将会继续与欧佩克合作,基于对委内瑞拉、伊朗、利比亚现状分析基础上,共同决定下半年是否延长减产。若目前地缘紧张缓解,如美国获取委内瑞拉原油重新销售、放松对伊朗制裁、利比亚局势平缓后,都有可能对油价形成压力。俄罗斯石油部长诺瓦克表示如果油市下半年实现平衡,或无必要继续延长减产。俄罗斯主权财富基金RDIF总裁表示,由于市场状况改善,俄罗斯下半年可能会增产。期货方面,俄罗斯示意增产可能或将压制短期油市情绪。沙特目前暂未做出明确表态,仅称将于五月JMMC会议再做讨论。若下半年确认增产,将对油价从供需及情绪角度施加较大压力。短期市场影响因素偏多。地缘方面,利比亚、委内瑞拉、伊朗维持动荡;供应方面,欧佩克三月产量继续下降;需求方面,后期炼厂开工回升有助提升需求,但短期事故频发复工缓慢压制需求。若欧佩克维持减产及金融维持稳定,油价短期或维持偏强。消息面重点关注减产表态,今日关注EIA数据发布。

  策略建议:Brent1906-12月差多单持有; WTI 1906多单持有;Nymex 321综合裂差空单持有(1ULSD+2RBOB-3WTI)

  风险因素:宏观系统风险;政治不确定性

  俄罗斯减产态度消极油价高位回落

  隔夜内外盘原油高位回落。IMF下调今年全球经济预期,同时下调美国经济预期,市场情绪受到打压。另外,今年年初以来OPEC+持续减产令油价不断抬升,但面对6月份将要到期的减产协议,俄罗斯态度较为消极,并未明确减产态度,甚至在其国内传出增产呼声。美国原油日均产量突破1200万桶后,整体增势有所放缓,但EIA月报上调今年产量增幅,预计增至1239万桶/日,表明未来页岩油将继续维持上升势头。整体来看,本周消息面利空消息较多,原油短线将承压,建议短线多头暂时离场观望,等待调整后的低接机会。

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