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原油价格最新行情走势俄罗斯减产态度消极原油价格高位回落

http://www.bankhr.com 2019年04月10日 14:47 作者:范洪力 来源:中亿财经网

  利多因素:(1)美国总统特朗普宣布将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织,或将对伊扩大制裁力度和范围。(2)API公布,截至4月5日当周,美国汽油库存减少710万桶,馏分油库存减少240万桶。(3)利比亚国内再次发生战争,利比亚出口中断威胁成为市场关注焦点。(4)第九轮中美经贸高级别磋商顺利结束,双方在技术转让等多方面取得新的进展。(5)调查数据显示,3月OPEC原油产出较2月下降57万桶/日,沙特和委内瑞拉降幅最大。(6)由于缺乏电力供应,委内瑞拉Jose原油出口终端暂停运转,且美国表示将坚定不移的对委内瑞拉国有石油公司PDVSA进行制裁。

  利空因素:(1)上周美国活跃石油钻机数大增15座,创2018年5月来最大增幅。(2)国际货币基金组织IMF下调今年全年经济增长预期,并警告称进一步下调前景预期的可能性很高。(3)俄罗斯主权财富基金主管表示俄罗斯可能在6月增产石油22.8万桶/日,甚至可能更多。(4)API公布,截至4月5日当周,美国原油库存增加409万桶,因进口量攀升和产量增至纪录新高。(5)美国威胁对数百种欧洲商品征收关税,令全球涨势涨势暂缓。

  操作建议:目前原油市场的关注焦点依然是供给端,沙特超额履行减产协议后,进一步降产空间有限,减产行动利好减弱。需求端保持平稳,美国出行季或进一步激发汽油需求,休斯顿航道清理结束后原油库存有望重启去库模式。美国原油市场结构转强,投资者情绪保持乐观,但产业套保头寸的激增或将限制油价上行空间。美国和伊朗矛盾升级,叠加利比亚爆发战乱,进一步增加风险溢价,预计短期内WTI运行区间62-65美元/桶,Brent运行区间69-72美元/桶,SC运行区间。

  俄罗斯暗示要增加产量油价短期注意回调风险

  俄罗斯暗示要增加产量,IMF下调全球经济增长预期,美国准备加征欧盟进口关税,国际油价回调。欧美原油期货收盘后发布的美国石油学会库存数据显示,美国原油库存继续增加,截止4月5日当周,美国原油库存比前周增加410万桶,汽油库存减少710万桶。周二国际货币基金组织(IMF)下调了对今年全球经济增长预测,并将中美贸易战和英国退欧可能性称之为两个关键风险。操作建议:前期多单可止盈离场。

  警惕俄罗斯减产动摇,原油前多谨慎持有

  宏观方面,IMF进一步下调全球经济增速,叠加美国宣布考虑对110亿美元欧盟商品征收关税,打压市场风险偏好,对油价亦形成拖累;基本面,地缘局势紧张,利比亚生产受到威胁,美国将伊朗革命卫队列为恐怖组织,增强了美国对伊朗制裁更加鹰派的预期,原油供应中断风险升高推升油价;美国方面,API数据显示,库欣原油库存、汽油与精炼油库存均超预期下滑,压制了原油库存超预期增加带来的利空,但长线来看,EIA进一步上调美国原油产量预期,同时下调全球原油需求预期,美油上方压力不减,同时随着近期油价一路飙升,俄罗斯减产态度再度动摇,其对市场份额的诉求愈发明显,亦成为油价的潜在忧患,综合考虑,油价不宜过分乐观,原油前多谨慎持有。

  前期利多已被消化,原油近期或高位震荡

  要点:

  1、原油期货价格: SC:474.9元/桶(-0.84%);WTI:64.22元/桶(-0.28%);BRENT:70.83美元/桶(-0.38%)

  2、俄罗斯主权财富基金RDIF主管Dmitriev称,俄罗斯可能会在6月份增产石油22.8万桶,甚至生产更多的石油。随着原油市场条件改善和库存下降,俄罗斯希望在6月份参加OPEC会议时讨论石油产出问题。(路透)

  3、美国国务卿蓬佩奥宣称:将伊朗革命卫队列为恐怖组织的决定将在未来一周生效,美国将在“适当时候”就伊朗石油贸易豁免问题做决定。

  4、科威特石油公司市场研究经理Haitham Al-Ghais:OPEC+需要在5月对原油需求进一步阐述。草案将在6月准备好。

  5、沙特能源部声明:关于沙特威胁在石油交易采用美元以外的货币的报道为不实消息。重申沙特将继续帮助稳定能源市场。这些报道并没有反应出沙特在这一问题上的立场。不会冒险改变国际原油交易相关的重大金融政策。沙特没有计划在原油交易放弃使用美元。

  6、沙特能源大臣Al-Falih:断言OPEC+就延长减产协议达成共识还为时过早。原油库存7000-8000万桶的水平仍然太高。OPEC+削减库存的承诺未变。对委内瑞拉和伊朗的制裁对市场构成影响。OPEC+将在5月举行关键会议。OPEC+减产协议帮助俄罗斯稳定市场。沙特不可能需要进一步减产。石油市场正在接近供需平衡。美国钻井平台的减少说明了石油市场的健康。亚洲原油需求增速最强。美国原油需求继续增长。OECD国家原油需求平缓。

  7、美国将伊朗革命卫队列为恐怖组织,地缘政治局势进一步升温,伊朗革命卫队是伊朗重要武装力量,直接听命于最高领袖哈梅内伊,之前保守派总理内贾德就出自革命卫队。美国此举被市场理解为对伊朗制裁更加鹰派的信号,市场担忧的主要体现在两点,一是5月2号之后美国石油出口豁免的量可能低于此前市场预期(80~100万桶/日),此外伊朗也威胁美国如果禁止伊朗石油出口,可能或封锁霍尔木兹海峡。

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